明确了!股市将迎来大转折!

网叔翰 2024-02-22 21:59:37

一场惊心动魄,血肉模糊的股灾大概率是已经过去了。

“投资市场就是黑暗森林,所有暴露自己位置的资金都会被消灭,上一次被消灭的是中国银行的原油宝。这次被消灭的是雪球,所有人都知道雪球的敲入位置,行情恰好跌到爆掉雪球就反弹了。”

1.0

最近大A好消息真的接二连三。

节前,新村长火速上任,雷厉风行祭出“三把火”:

第一把“烧”券商,规范市场。

某证券公司违规买卖股票,63人被处罚,直接收缴8173万。

第二把“烧”上市公司,规范运动员。

某上市公司欺诈发行,在没有通过IPO的情况下,罚了1650万,一众幻想通过上市一夜暴富的坏分子直接被吓破胆,进退两难。

第三把“烧”会计事务所,以后助纣为虐,就要“连坐”了。

某会计师事务所在上市公司审核时出现违法违规,罚没1783万元。

春节期间,消费大超预期,超过了疫情前的2019。

电影,票房大爆发,

春节档全国电影票房总计80.16亿元,观影人次为1.63亿,同比2023年分别增长18.47%和26.36%。

旅游,超级大复苏,

春节假期期间,8天全国出游人数+34.3%,较2019年同期+19.0%;出游总花费同比+47.3%,较2019年同期+7.7%。

白酒,需求大修复,

春节期间,多地爆出,酒商业绩超20%的增长。

2.0

有人问,A股是不是要大反转了?

莫急……

如果A股明确了下面几个关键指标,大概率会迎来大反转。

(1)经济数据持续回暖,尤其是房地产出现明显改善的征兆

投资,投的是预期。

一旦经济数据持续萎靡不振,恐慌就会蔓延,就会超跌。

一旦数据回暖,市场乐观起来,就会超涨。

股市想要大反转,第一个就是经济要持续回暖,尤其是地产。

1 月A股跌得如此之惨,房地产需要负很大责任。

虽然我们的经济的发动机正在由地产转向消费,但是冰冻三尺非一日之寒,尤其是在经济转型的关键阶段。

1月,国内房地产销售大溃败,

排名前100的房企销售总额2350.6亿元,同比降低了34.2%,环比降低了47.9% 。

(2)美联储正式进入降息周期,美元抽血变输血

都在说,今年美丽国大概率要降息,但是这个过程非常不确定。

去年底,市场就预期今年3月就能进入降息周期,结果1月,美丽国通胀又反弹(加息就是为了压通胀)……

3.0

如果没有万一,

目前A股,很可能已经处于一个历史性转折点上。

2023年初,美丽国出现了历史级别的通胀,但是宏观数据却是突飞猛进。

当时,全世界人民都不看好美丽国经济……

包括巴菲特、马斯克这些美丽国自己的金融、科技领域的大佬。

当时市场舆论普遍认为:

美丽国经济只是一时出彩,靠消费券所赐,但是这个钱一旦花完,就会原形毕露。

结果,在美联储的加息下出现了惊天大逆转,

经济数据继续高歌猛进,通胀则是一个月月地降,到最后,悲观情绪就彻底转向了,要“相信国运定投纳指”了。

市场的主流舆论,很多时候充满着欺骗性。

如果今年经济出现持续反弹,那么市场主流的悲观情绪就会被一步步消解,最后大概率会快速进入大逆转周期。

实际上,当前A股很多条件也都到了转折点附近:

估值已经跌到了历史极低值,

国家队也开始大刀阔斧入场救市,

做空的力量和悲观情绪经过1月这波大股灾,也消解得七七八八。

就差上面两个关键指标了。

如果没有万一,

目前A股,很可能已经处于一个历史性转折点上,最大的风险就是踏空。

第一波上涨往往在短期完成……

市场无法预测,但是可以提前做准备:

不排除还会第二次探底,

但是右侧很可能在不久的将来,电闪雷鸣中突然到来。

是时候,该筹备增加点资金,以备不时之需了。

4.0

这几天,Sora刷屏了。

甚至Sora还没发布,就有人卖(骗)了200万课……

Sora 是OpenAI推出的一个 AI 视频模型,

跟ChatGPT是一个“妈”生的,

它的牛逼之处,是你打一串字符就能生成一个可以以假乱真的纯 AI 生成视频。

有一种“点石成金”的魅力。

其画面逼真,秒杀市场一众竞品,被市场公认为杀手锏级别的应用。

下面就是Sora 生成的视频,

你细品,细品一下……

有朋友问网叔:

Sora 出来之后,跟AI关联性极强的半导体赛道是否又要涨一波了?

答案:未必。

AI需要的是最顶尖、最前沿的高端芯片,比如英伟达的GPU、海力士、美光的HBM存储芯片……

而国内的大多数半导体企业,生产的都是中低端芯片。

虽然国内资金擅长“非理性炒作”。

但是在故事阶段就逻辑不自洽,还是很难驱动半导体强劲反弹的……

Sora的横空出世,能产生颠覆性价值的行业,主要还是在“强视觉表现”各种特效领域。

比如影视、游戏。

影视特效在这两个行业,是一笔非常大的开支,一旦Sora落地,可以大大降低运营成本。

所以如果觉得这是波机会,并且对于场内交易有一定了解,

可以考虑游戏ETF,暗号516010;影视ETF,暗号516620。

补充几点,

今年春节的电影票房表现非常强势,达到80.16亿,创了历史纪录。但是过去半年跌了-26%,如果流动性支持,有反弹修复的空间。

(中证影视指数走势,影视ETF的跟进指数)

目前游戏也在历史低位:

(游戏动漫指数走势,游戏ETF的跟进指数)

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网叔翰

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