4月19日,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)公告称,增聘张其思、王鑫为基金经理,与李佳亮共同管理该基金。变更日期为2025年4月18日。
张其思简历显示,张其思,波士顿大学数理金融硕士,CFA、FRM持证人,有基金从业资格。曾就职于美国CharlesRiverDevelopment、CitizensFinancialGroup,任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任多部门研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理。2021年3月26日至今,任南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)、南方原油(QDII-FOF-LOF)等多只基金经理,包括南方纳斯达克100指数发起(QDII)、南方恒生科技指数发起(QDII)等。
王鑫简历显示,王鑫,拥有北京大学理学与经济学学士、美国约翰霍普金斯大学金融学硕士学位,是特许金融分析师(CFA),具基金从业资格。2018年5月加入南方基金,曾在战略与产品开发部、产品开发部任职,2022年6月进入国际业务部任研究员。2024年5月31日至2025年4月11日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理。2025年4月11日起,任南方标普500ETF(QDII)、南方顶峰TOPIXETF(QDII)、南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2025年4月18日起,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)、南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理。
李佳亮简历显示,李佳亮,美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、投资经理助理。曾担任南方荣优、南方消费、大数据100、大数据300、南方中证500增强等多只基金经理。现任南方MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF联接等众多基金经理,2022年11月21日起兼任投资经理。从业经历丰富,涉及多种类型基金的管理工作。
新浪基金数据显示,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)成立于2022年12月16日,成立规模为13.62亿元,截止2024年12月31日规模2.38亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:经估值汇率调整的富时亚太低碳精选指数(FTSEAsiaPacificLowCarbonSelectIndex)收益率。投资目标为:本基金主要通过投资于标的ETF,力求紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.23元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)今年以来收益-2.36%,近一年收益8.11%,成立以来收益22.70%。
从基金经理任期回报看,李佳亮自2022年12月16日至今,管理的南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)产品,任期回报为22.70%,同类平均为18.44%,行业排名139/422。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2024H2)盈利金额4602.82万元,管理费73.03万元。
李佳亮自2023年3月23日至今,管理的南方标普500ETF(QDII)产品,任期回报为36.97%,同类平均为16.43%,行业排名74/441。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2024H2)盈利金额2.88亿元,管理费1047.83万元。
李佳亮自2023年6月21日至今,管理的南方中证国新央企科技引领ETF产品,任期回报为-18.85%,同类平均为-3.84%,行业排名2576/3048。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2024H2)亏损金额1.17亿元,管理费1254.90万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)南方标普500ETF(QDII)QDII基金20230323-至今36.97%16.43%74/4412.88亿(2023H1-2024H2)1047.83万(2023H1-2024H2)南方中证国新央企科技引领ETF股票型基金20230621-至今-18.85%-3.84%2576/3048-1.17亿(2023H1-2024H2)1254.90万(2023H1-2024H2)南方MSCI中国A50互联互通ETF股票型基金20211029-至今-19.59%-20.28%1066/2180-6.66亿(2021H2-2024H2)2849.87万(2021H2-2024H2)南方大数据100指数A股票型基金20171109-20190628-29.12%-10.66%922/1049-13.99亿(2018)1850.66万(2018)南方新兴消费增长分级股票股票型基金20160805-201901187.20%-10.89%267/837-1.43亿(2017H1-2018H2)2096.09万(2017H1-2018H2)南方中证2000ETF股票型基金20230907-至今1.31%0.95%1494/31422.07亿(2023H2-2024H2)208.39万(2023H2-2024H2)南方中证500量化增强股票发起A股票型基金20161123-2021111243.70%81.14%370/5222.06亿(2016H2-2021H1)1900.27万(2016H2-2021H1)南方上证科创板芯片ETF股票型基金20240415-至今73.98%10.39%6/35515209.56万(2024)62.52万(2024)南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)QDII基金20221216-至今22.70%18.44%139/4224602.82万(2022H2-2024H2)73.03万(2022H2-2024H2)南方大数据300指数A股票型基金20171109-20190628-13.62%-10.66%635/1049-1.68亿(2018)294.63万(2018)南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A股票型基金20220110-至今-10.41%-19.24%606/2328-6827.85万(2022H1-2024H2)80.59万(2022H1-2024H2)南方北证50成份指数发起A股票型基金20221223-至今25.10%-0.85%314/2800-110.62万(2022H2-2024H2)164.88万(2022H2-2024H2)南方上证50指数增强发起A股票型基金20200423-2021111235.06%49.40%909/14166411.23万(2020H1-2021H1)210.07万(2020H1-2021H1)南方量化成长股票股票型基金20171109-2021111233.74%61.76%434/6877921.99万(2018H1-2021H1)2299.58万(2018H1-2021H1)南方中证主要消费ETF股票型基金20230303-至今-21.06%-8.36%2197/2872-1363.76万(2023H1-2024H2)58.51万(2023H1-2024H2)南方中证半导体产业指数发起A股票型基金20240329-至今41.31%9.66%104/3520604.65万(2024)27.28万(2024)南方上证科创板芯片ETF发起联接A股票型基金20240708-至今61.98%16.83%48/37621341.76万(2024H2)1.50万(2024H2)南方绝对收益策略定开混合发起混合型基金20161230-2024053116.86%50.23%1386/17591.22亿(2017H1-2023H2)4653.69万(2017H1-2023H2)南方中证通信服务ETF股票型基金20230728-至今-0.42%-4.81%1148/3082243.05万(2023H2-2024H2)53.01万(2023H2-2024H2)南方沪深300ESG基准ETF股票型基金20230413-至今-2.57%-8.37%989/2944-1498.87万(2023H1-2024H2)98.63万(2023H1-2024H2)南方中证国新央企科技引领ETF联接A股票型基金20240228-至今4.33%12.88%2648/3437569.66万(2024)10.26万(2024)南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型基金20170413-201809057.65%-1.93%306/22613862.96万(2017H2-2018H1)388.53万(2017H2-2018H1)南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)AQDII基金20240521-至今-0.66%3.88%396/61239.13万(2024)1.14万(2024)南方中证通信服务ETF发起联接A股票型基金20240514-至今10.97%6.47%1051/3637939.58万(2024)3.58万(2024)南方中证电池主题指数发起A股票型基金20231205-至今-11.68%7.44%3023/3305-157.50万(2023H2-2024H2)7.11万(2023H2-2024H2)南方中证光伏产业指数发起A股票型基金20240319-至今-23.87%7.06%3451/3492-268.36万(2024)5.05万(2024)
综合来看,李佳亮管理的26只产品,任职期总亏损金额14.55亿元,任期内管理费合计1.97亿元。
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