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摩根量化多因子混合基金经理胡迪离任,由共同管理基金经理何智豪管理,胡迪2021H2至2024H2给基民亏332.43万收管理费103.60万

5月9日,摩根量化多因子混合公告称,基金经理胡迪不再管理摩根量化多因子混合,离任原因:工作原因,由共同管理基金经理何智豪管理该基金。变更日期为2025年5月8日。

胡迪简历显示,胡迪,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,CFA、FRM持证人。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理(2008.2-2009.12)、纽约标准普尔量化投资主管(2010.1-2012.10)、中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理(2012.11-2020.4)。2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。自2021年1月起任上投摩根量化多因子灵活配置混合等多只基金经理;2021年11月起任上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)等基金经理;2021年12月起任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2022年5月起任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

何智豪简历显示,何智豪,复旦大学应用数学硕士。2014年7月至2020年7月,就职于中国国际金融股份有限公司,任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理。2020年7月加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月起,担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金等多只基金经理,期间还曾担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金(2021.2-2022.6)、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(2021.2-2022.12)等基金经理。

新浪基金数据显示,摩根量化多因子混合成立于2018年1月19日,成立规模为4.34亿元,截止2025年3月31日规模1606.87万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:采用量化投资对基金资产进行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资收益。最新单位净值为1.21元,累计净值为1.21元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,摩根量化多因子混合今年以来收益1.77%,近一年收益8.41%,成立以来收益20.94%。

从基金经理任期回报看,胡迪自2021年1月7日至今,管理的摩根量化多因子混合产品,任期回报为-12.45%,同类平均为-14.88%,行业排名1693/3834。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2024H2)亏损金额332.43万元,管理费103.60万元。

胡迪自2023年11月23日至今,管理的摩根标普港股通低波红利ETF产品,任期回报为35.29%,同类平均为7.22%,行业排名111/3277。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2024H2)盈利金额5.55亿元,管理费1167.80万元。

胡迪自2021年1月7日至今,管理的摩根标普港股通低波红利指数A产品,任期回报为39.14%,同类平均为-13.72%,行业排名58/1590。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2024H2)盈利金额1.21亿元,管理费1019.36万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)摩根标普港股通低波红利ETF股票型基金20231123-至今35.29%7.22%111/32775.55亿(2023H2-2024H2)1167.80万(2023H2-2024H2)摩根标普港股通低波红利指数A股票型基金20210107-至今39.14%-13.72%58/15901.21亿(2021H2-2024H2)1019.36万(2021H2-2024H2)摩根恒生科技ETF(QDII)QDII基金20211230-至今7.23%7.58%165/353-3253.34万(2022H1-2024H2)342.45万(2022H1-2024H2)摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII基金20211119-至今4.13%3.40%161/343-2678.16万(2022H1-2024H2)840.78万(2022H1-2024H2)摩根动态多因子混合A混合型基金20210107-至今-14.07%-14.88%1785/3834-3573.17万(2021H2-2024H2)680.34万(2021H2-2024H2)摩根MSCI中国A股ETF股票型基金20210107-20231123-25.77%-20.07%873/1619-2970.48万(2021H2-2023H1)38.96万(2021H2-2023H1)摩根中证沪港深科技100ETF股票型基金20211122-20240904-20.54%-34.09%389/2249-3970.42万(2021H2-2024H1)111.12万(2021H2-2024H1)摩根红利优选股票A股票型基金20240730-至今8.58%22.23%3193/38045761.87万(2024H2)260.99万(2024H2)摩根中证创新药产业ETF股票型基金20220519-20250124-27.10%-1.95%2210/2523-5236.20万(2022H1-2024H2)152.64万(2022H1-2024H2)上投摩根中证消费指数股票型基金20210107-20221210-30.88%-13.53%1588/1702-829.42万(2021H2-2022H1)23.41万(2021H2-2022H1)摩根MSCI中国A股ETF联接A股票型基金20210107-20231123-25.27%-20.08%837/1619-1022.14万(2021H2-2023H1)8056.96(2021H2-2023H1)摩根量化多因子混合混合型基金20210107-至今-12.45%-14.88%1693/3834-332.43万(2021H2-2024H2)103.60万(2021H2-2024H2)上投摩根优选多因子股票股票型基金20210107-20220624-23.62%-7.80%1529/1724-108.36万(2021H2)9.81万(2021H2)

综合来看,胡迪管理的13只产品,任职期总盈利金额4.93亿元,任期内管理费合计4752.06万元。

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