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稀土ETF易方达(159715)跌0.13%,成交额2075.49万元

稀土ETF易方达(159715)成立于2021年9月1日,基金全称为易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。稀土ETF易方达(159715)业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。

规模方面,截止6月11日,稀土ETF易方达(159715)最新份额为2.83亿份,最新规模为2.17亿元。回顾2024年12月31日,稀土ETF易方达(159715)份额为3.29亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额减少13.98%,规模减少0.57%。

流动性方面,截止6月12日,稀土ETF易方达(159715)近20个交易日累计成交金额2.44亿元,日均成交金额1220.36万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额9.45亿元,日均成交金额900.14万元。

稀土ETF易方达(159715)现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.48%。

最新定期报告显示,稀土ETF易方达(159715)重仓股包括北方稀土、卧龙电驱、中国稀土、领益智造、中国铝业、格林美、厦门钨业、包钢股份、金风科技、盛和资源,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600111北方稀土13.77%115.87万2625.67万600580卧龙电驱5.80%41.75万1105.95万000831中国稀土5.65%34.00万1076.78万002600领益智造5.07%106.79万966.45万601600中国铝业4.80%122.59万914.55万002340格林美4.64%135.75万885.09万600549厦门钨业4.42%43.63万842.93万600010包钢股份4.33%461.39万825.89万002202金风科技3.99%85.65万760.57万600392盛和资源3.67%64.22万700.63万

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