易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达沪深300非银ETF,代码512070)公布6月19日最新净值,下跌1.63%。
易方达沪深300非银ETF成立于2014年6月26日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。该基金成立以来收益130.44%,今年以来收益-5.42%,近一月收益0.18%,近一年收益32.18%,近三年收益21.06%。近一年,该基金排名同类333/3660。
基金经理为余海燕。余海燕自2014年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益130.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安25.36%3549310318.33亿300059东方财富13.01%416405579.4亿600030中信证券11.82%321939258.54亿601211国泰海通8.47%355983396.12亿601601中国太保5.02%112882083.63亿601688华泰证券3.86%168765762.79亿600999招商证券3.01%122357002.17亿601628中国人寿2.86%54912322.06亿600958东方证券2.26%172607461.63亿000776广发证券2.18%97558751.57亿
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