国投瑞银深证100指数（LOF）2025年第二季度报告显示，该基金在报告期内出现了一定的变化。其中，基金份额总额减少了1.36%，本期利润亏损123.11万元。这些数据的变化，反映了基金在该季度的运作情况，值得投资者关注。
主要财务指标：本期利润亏损123.11万元
报告期内，国投瑞银深证100指数（LOF）主要财务指标如下：
主要财务指标
金额（元）
本期利润
-1,231,148.97
加权平均基金份额本期利润
-0.0069
期末基金资产净值
211,644,912.89
期末基金份额净值
1.2091
本期利润为负，表明基金在本季度出现亏损。加权平均基金份额本期利润也为负，意味着每一份基金份额在本季度的盈利情况不佳。期末基金资产净值和期末基金份额净值则反映了报告期末基金的资产价值和每份基金的价值。
基金净值表现：近三月跑赢业绩比较基准1.13%
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去三个月
-0.49%
1.32%
-1.62%
1.33%
1.13%
-0.01%
过去六个月
-1.39%
1.21%
-2.39%
1.23%
1.00%
-0.02%
过去一年
13.96%
1.67%
12.44%
1.69%
1.52%
-0.02%
过去三年
-19.23%
1.29%
-23.55%
1.31%
4.32%
-0.02%
过去五年
-4.19%
1.36%
-13.67%
1.38%
9.48%
-0.02%
自基金合同生效起至今
22.17%
1.47%
1.02%
1.45%
21.15%
0.02%
从数据可以看出，过去三个月，基金净值增长率为-0.49%，业绩比较基准收益率为-1.62%，基金跑赢业绩比较基准1.13%。过去六个月、一年、三年、五年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率与业绩比较基准收益率也存在一定差异，反映了基金在不同时间段的表现。
累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图直观展示了自基金合同生效以来两者的变动情况，进一步体现了基金在长期运作过程中与业绩比较基准的差异。
投资策略与运作：严控跟踪误差，关注市场机会
4月初，特朗普政府“对等关税”政策引发全球市场震荡，A股出现恐慌性下跌。随后美国暂缓加征关税并与中方达成关税战暂缓及重启经贸磋商，市场逐步修复。季度内，沪深300指数上涨1.3%，中证1000与中证2000分别上涨2.1%和7.6%，小盘股表现较好。
作为指数基金，该基金投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成份股调整、停牌替代等机会成本，同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
基金业绩表现：报告期内无单独说明
报告期内基金的业绩表现部分无单独说明，结合主要财务指标中本期利润为负的情况，可知基金在本季度业绩不佳。投资者需结合市场环境及基金投资策略进一步分析业绩背后的原因。
资产组合情况：权益投资占比94.26%
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
199,788,937.77
94.26
其中：股票
199,788,937.77
94.26
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
12,124,618.15
5.72
7
其他资产
37,431.96
0.02
8
合计
211,950,987.88
100.00
报告期末，基金资产组合中权益投资占比94.26%，全部为股票投资，表明基金主要投资于股票市场，符合股票型基金的特点。银行存款和结算备付金合计占比5.72%，其他资产占比0.02%。
股票投资组合：制造业占比最高
积极投资按行业分类
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
63,358.01
0.03
积极投资按行业分类的股票投资组合中，各行业投资金额较小，合计占基金资产净值比例仅为0.03%。
指数投资按行业分类
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
6,088,705.49
2.88
B
采矿业
1,501,766.00
0.71
C
制造业
151,602,269.82
71.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
858,362.00
0.41
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
953,222.48
0.45
G
交通运输、仓储和邮政业
4,188,652.00
1.98
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,616,805.00
2.65
J
金融业
21,084,433.65
9.96
M
科学研究和技术服务业
1,588,777.84
0.75
Q
卫生和社会工作
1,683,427.20
0.80
合计
199,725,579.76
94.37
指数投资按行业分类中，制造业占比最高，达71.63%，表明基金在指数投资中对制造业股票配置较多。其次是金融业，占比9.96%。不同行业的配置比例反映了基金对各行业的看好程度及指数本身的行业构成特点。
股票投资明细：宁德时代占比9.51%
期末指数投资前十名
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
300750
宁德时代
79,790.00
20,124,633.80
9.51
2
000333
美的集团
152,696.00
11,024,651.20
5.21
3
300059
东方财富
388,049.00
8,975,573.37
4.24
4
002594
比亚迪
26,332.00
8,739,854.12
4.13
5
000858
五粮液
56,340.00
6,698,826.00
3.17
6
000651
格力电器
134,835.00
6,056,788.20
2.86
7
002475
立讯精密
144,942.00
5,028,037.98
2.38
8
000725
京东方A
1,027,876.00
4,101,225.24
1.94
9
300124
汇川技术
61,573.00
3,975,768.61
1.88
10
300308
中际旭创
26,760.00
3,903,213.60
1.84
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中，宁德时代占比最高，为9.51%。这些股票的投资情况对基金净值有着重要影响，投资者需关注这些股票的市场表现。
期末积极投资前五名
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
301678
新恒汇
337.00
15,009.98
0.01
2
301662
宏工科技
143.00
11,797.50
0.01
3
301665
泰禾股份
393.00
8,799.27
0.00
4
301590
优优绿能
54.00
7,531.92
0.00
5
301636
泽润新能
128.00
6,074.88
0.00
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中，各股票占比均较小，对基金资产净值影响有限。
基金份额变动：份额减少1.36%
项目
单位：份
报告期期初基金份额总额
179,494,047.59
报告期期间基金总申购份额
2,191,654.12
减：报告期期间基金总赎回份额
6,641,966.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
175,043,735.64
报告期期初基金份额总额为179,494,047.59份，期末为175,043,735.64份，份额减少了1.36%。报告期期间基金总申购份额为2,191,654.12份，总赎回份额为6,641,966.07份，赎回份额大于申购份额，导致基金份额总额下降。
综合来看，国投瑞银深证100指数（LOF）在2025年第二季度经历了市场波动，基金份额有所减少且出现亏损。投资者在关注基金业绩的同时，需结合市场环境和基金投资策略，谨慎做出投资决策。同时，应持续关注基金的份额变动、资产组合及股票投资情况，以便及时调整投资策略。
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