7月18日消息，公告数据显示，鑫元基金旗下鑫元科创AI指数发起式(鑫元科创AI指数发起式A024409，鑫元科创AI指数发起式C024410)于2025年7月25日至2025年8月8日公开发售。鑫元科创AI指数发起式投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
鑫元科创AI指数发起式投资目标为：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
鑫元科创AI指数发起式的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
鑫元科创AI指数发起式A跟踪标的为科创AI（950180），目前科创AI滚动市盈率74.07倍，位于发布以来46.59%分位；市净率7.85倍，位于发布以来43.5%分位；股息率0.65%。科创AI最大回撤25.36%。前十大成分权重如下：
代码简称股价(元)权重申万一级行业申万二级行业688256寒武纪584.979.83%电子半导体688008澜起科技85.669.79%电子半导体688111金山办公294.599.56%计算机软件开发688521芯原股份86.638%电子半导体688169石头科技164.557.67%家用电器小家电688608恒玄科技231.76.92%电子半导体688099晶晨股份71.915.66%电子半导体688385复旦微电46.393.76%电子半导体688568中科星图36.113.45%计算机IT服务Ⅱ688208道通科技32.683.4%计算机计算机设备
鑫元科创AI指数发起式拟任基金经理为刘宇涛。刘宇涛，工学博士，拥有证券投资基金从业资格。他曾在申万菱信基金管理有限公司任助理金融工程师，在太平基金管理有限公司担任量化分析师，于华宸未来基金管理有限公司出任投资经理。2021年6月加入鑫元基金，历任权益投资经理，现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理，涵盖混合、指数增强、债券等不同类型基金。
截止目前，刘宇涛管理8只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.01%。
刘宇涛自2023年8月10日至今，管理的鑫元国证2000指数增强A产品，任期回报为18.85%，同类平均为5.51%，行业排名545/3083。从盈亏金额看，任职期（2023H2-2024H2）亏损金额1407.78万元，管理费256.79万元。
刘宇涛自2023年11月2日至今，管理的鑫元浩鑫增强债券A产品，任期回报为4.49%，同类平均为6.88%，行业排名4415/5410。从盈亏金额看，任职期（2023H2-2024H2）盈利金额101.69万元，管理费22.19万元。
刘宇涛自2022年11月28日至今，管理的鑫元中证1000指数增强发起式A产品，任期回报为17.76%，同类平均为7.93%，行业排名848/2740。从盈亏金额看，任职期（2022H2-2024H2）亏损金额216.74万元，管理费131.67万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鑫元国证2000指数增强A股票型基金20230810-至今18.85%5.51%545/3083-1407.78万（2023H2-2024H2）256.79万（2023H2-2024H2）鑫元浩鑫增强债券A债券型基金20231102-至今4.49%6.88%4415/5410101.69万（2023H2-2024H2）22.19万（2023H2-2024H2）鑫元中证1000指数增强发起式A股票型基金20221128-至今17.76%7.93%848/2740-216.74万（2022H2-2024H2）131.67万（2022H2-2024H2）鑫元致远量化选股混合A混合型基金20250114-至今6.90%9.14%4004/8318----鑫元华证沪深港红利50指数A股票型基金20240924-至今10.19%30.13%3559/3880289.82万（2024H2）42.30万（2024H2）鑫元中证800红利低波动指数A股票型基金20241217-至今4.75%7.45%2136/4230----鑫元鑫趋势A混合型基金20220920-至今6.89%-2.34%1823/6439-174.04万（2023H1-2024H2）71.06万（2023H1-2024H2）鑫元中证港股通创新药指数发起式A股票型基金20250709-至今-0.01%1.35%4261/4955----
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