易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）季报解读：份额赎回超6600万份，利润增长超4亿
2025年第2季度，易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）基金在市场波动中展现出独特的表现。本季度基金份额赎回数量较大，同时利润增长显著，这些变化值得投资者关注。
主要财务指标：利润大幅增长
本期已实现收益：易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A类本期已实现收益为60,913,234.35元，C类为1,320,511.64元。
本期利润：A类本期利润达400,668,682.21元，C类为9,190,958.06元，较以往有大幅增长。
加权平均基金份额本期利润：A类为0.9244元，C类为0.9376元。
期末基金资产净值：A类期末基金资产净值为2,073,055,663.88元，C类为47,276,243.67元。
期末基金份额净值：A类为5.2105元，C类为5.1353元。
主要财务指标
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
本期已实现收益（元）
60,913,234.35
1,320,511.64
本期利润（元）
400,668,682.21
9,190,958.06
加权平均基金份额本期利润（元）
0.9244
0.9376
期末基金资产净值（元）
2,073,055,663.88
47,276,243.67
期末基金份额净值（元）
5.2105
5.1353
基金净值表现：与基准收益率有差距
A类基金：过去三个月，净值增长率为21.89%，业绩比较基准收益率为22.01%，相差-0.12%；过去六个月，净值增长率6.86%，业绩比较基准收益率7.04%，相差0.18%；自基金合同生效起至今，净值增长率421.05%，业绩比较基准收益率486.91%，相差-65.86%。
C类基金：过去三个月，净值增长率为21.81%，业绩比较基准收益率为22.01%，相差-0.20%；过去六个月，净值增长率6.70%，业绩比较基准收益率7.04%，相差-0.34%；过去一年，净值增长率12.68%，业绩比较基准收益率14.34%，相差-1.66%；过去三年，净值增长率119.10%，业绩比较基准收益率129.27%，相差-10.17%；自基金合同生效起至今，净值增长率89.15%，业绩比较基准收益率99.58%，相差-10.43%。
阶段
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
净值增长率(1)
业绩比较基准收益率(3)
(1)－(3)
净值增长率(1)
业绩比较基准收益率(3)
(1)－(3)
过去三个月
21.89%
22.01%
-0.12%
21.81%
22.01%
-0.20%
过去六个月
6.86%
7.04%
0.18%
6.70%
7.04%
-0.34%
过去一年
-
-
-
12.68%
14.34%
-1.66%
过去三年
-
-
-
119.10%
129.27%
-10.17%
自基金合同生效起至今
421.05%
486.91%
-65.86%
89.15%
99.58%
-10.43%
投资策略：紧密跟踪指数
本基金跟踪标普500信息科技指数，主要采用完全复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。
业绩表现：符合市场预期
2025年二季度，美国经济动能阶段性放缓，市场波动加剧，但美股信息科技行业因美联储暂停降息和AI商业化推动，标普500信息科技指数震荡走高。本基金A类份额净值增长率为21.89%，C类为21.81%，同期业绩比较基准收益率均为22.01%，年化跟踪误差0.21%，在合同规定范围内。
资产组合：权益投资占比超九成
报告期末，基金资产组合中权益投资金额为1,994,439,565.86元，占基金总资产的比例为92.69%，全部为普通股。银行存款和结算备付金合计152,063,815.57元，占比7.07%，其他资产5,249,700.81元，占比0.24%。
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
权益投资
1,994,439,565.86
92.69
银行存款和结算备付金合计
152,063,815.57
7.07
其他资产
5,249,700.81
0.24
行业投资：集中于信息技术
按行业分类的股票投资组合中，信息技术行业公允价值为1,994,439,565.86元，占基金资产净值比例为94.06%，其他行业无投资。
股票投资明细：前十股票集中
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前十名股票投资明细中，英伟达（NVIDIACorp）占比20.86%，微软（MicrosoftCorp）占比20.02%，苹果公司（AppleInc）占比16.59%等，前十大股票集中于科技巨头。
序号
公司名称（英文）
公司名称（中文）
占基金资产净值比例（％）
1
NVIDIACorp
英伟达
20.86
2
MicrosoftCorp
微软
20.02
3
AppleInc
苹果公司
16.59
开放式基金份额变动：赎回份额较大
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A类报告期期初基金份额总额451,485,156.78份，期间总申购份额12,927,925.67份，总赎回份额66,550,728.48份，期末份额总额397,862,353.97份；C类期初份额总额9,614,958.53份，期间总申购份额5,295,402.11份，总赎回份额5,704,183.57份，期末份额总额9,206,177.07份。
项目
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
报告期期初基金份额总额（份）
451,485,156.78
9,614,958.53
报告期期间基金总申购份额（份）
12,927,925.67
5,295,402.11
报告期期间基金总赎回份额（份）
66,550,728.48
5,704,183.57
报告期期末基金份额总额（份）
397,862,353.97
9,206,177.07
风险提示
市场风险：尽管本季度基金利润增长显著，但美国经济和市场波动仍可能对基金净值产生影响，如关税政策、地缘局势等因素。
跟踪误差风险：虽然当前年化跟踪误差在合同范围内，但未来仍可能因市场变化导致跟踪误差扩大，影响基金与业绩比较基准的拟合度。
份额赎回风险：较大规模的份额赎回可能影响基金的投资策略实施和流动性管理，进而对基金业绩产生潜在影响。
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