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招商蛇口股价跌5.1%,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有5939.78万股浮亏损失2791.69万元

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务87.38%,物业服务8.63%,资产运营4.00%。

从招商蛇口十大流通股东角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居招商蛇口十大流通股东。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)一季度减持324.1万股,持有股数5939.78万股,占流通股的比例为0.71%。根据测算,今日浮亏损失约2791.69万元。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立日期2012年5月4日,最新规模3747.04亿。今年以来收益7.51%,同类排名2795/4227;近一年收益26.03%,同类排名2423/3734;成立以来收益92.38%。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金经理为柳军。

截至发稿,柳军累计任职时间16年62天,现任基金资产总规模4669.72亿元,任职期间最佳基金回报138.58%,任职期间最差基金回报-45.64%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下11只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口4395.58万股,按前一日收盘9.22元,今日截止发稿股价8.75元计算,日浮亏2065.92万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)华泰柏瑞富利混合A004475董辰199647260.2364.08-3705474华泰柏瑞鼎利混合A004010郑青、董辰、闫泽君84188690.09950.63-3080600华泰柏瑞多策略混合A003175董辰49047000.05794.05-430300华泰柏瑞轮动精选混合A017606董辰27222000.03214.45+159400华泰柏瑞远见智选混合A012748李飞21992840.02592.560华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A013431董辰18687000.0224.23-269300华泰柏瑞新利混合A001247郑青、董辰16129000.0190.64-727100华泰柏瑞优势领航混合A010122沈雪峰、李飞8530000.013.120华泰柏瑞享利混合A003591董辰、姬青6779000.0080.69-158900华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617郑青、董辰5358000.00630.66-226400华泰柏瑞恒利混合A012953董辰、何子建1977050.00230.6-127800

其中,华泰柏瑞富利混合A(004475)二季度减持370.55万股,持有股数1996.47万股,占基金净值比例为4.08%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约938.34万元。

华泰柏瑞鼎利混合A(004010)二季度减持308.06万股,持有股数841.89万股,占基金净值比例为0.63%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约395.69万元。

华泰柏瑞多策略混合A(003175)二季度减持43.03万股,持有股数490.47万股,占基金净值比例为4.05%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约230.52万元。

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