十五五题材布局梳理：海峡两岸成核心主线，多题材套利特征显著
一直聚焦十五五规划相关新题材布局，从深地经济概念的神开股份，到量子科技领域的神州信息，再到海峡两岸题材的平潭发展，均在重点关注范围内。十五五规划涵盖量子科技、航天、脑机接口、生物医药、深地经济、核电等多个新兴方向，题材潜力充足。
从当前市场表现来看，十五五相关题材中海峡两岸是核心主线，精准卡位10.23的关键时间节点，承接大有能源断板后的低切资金。从发酵路径分析，海峡两岸题材的持续性远超量子科技、核电、航天、生物医药、深地经济等方向；若论双主线格局，则海峡两岸与量子科技可并列，其余题材更多处于配角地位。
1. 量子科技
- 龙头标的：神州信息
- 板块状态：板块内跟风标的稀缺，今日启动更偏向于对平潭发展（海峡两岸主线）的套利动作，属于十五五题材体系下的附属分支。
2. 航天强国
- 涨停标的：1板（上海港湾、航天科技、航天智装、上海沪工）
- 板块逻辑：今日题材轮动中，先有平潭发展带动海峡两岸主线走强，随后围绕十五五路径扩散至核电、量子科技、商业航天等方向，航天板块更多呈现套利属性。
3. 海南
- 涨停标的：2板（海马汽车、欣龙控股）；1板（罗牛山、海南发展、洲际油气）
- 板块逻辑：核心驱动是12.18全岛封关的消息刺激，地域炒作从浙江、上海延伸至湖北、深圳、福建，再到海南，呈现“中国地图全覆盖”特征。但该题材受福建（海峡两岸主线）压制，定位为最佳套利标的。
4. 超聚变
- 涨停标的：1板（棕榈股份、东方明珠）
- 板块逻辑：受超聚变液冷服务器相关消息催化，纯粹的消息面套利题材。
5. 绿色能源
- 涨停标的：1板（棒杰股份、国晟科技、特变电工、华光环能、金晶科技）
- 板块逻辑：涵盖风光锂储等赛道品种，核心是超跌反弹行情，按套利思路对待即可。
6. 消费
- 涨停标的：1板（众兴菌业、巴比食品）
- 板块逻辑：题材发酵路径不清晰，暂时归为套利品种，缺乏持续走强动力。
7. AI硬件
- 涨停标的：2板（利通电子）；1板（淳中科技、天津普林、华丰股份、京泉华、协和电子、康盛股份）
- 板块逻辑：AI硬件的修复更多依托指数反弹驱动，若想实现反转面临较大压力，关键需观察工业富联、中际旭创等核心标的的表现。
8. AI软件
- 涨停标的：1板（天下秀、中新赛克、英方软件）
- 板块逻辑：周五曾出现低切动作，核心标的为360，但今日强度不足，后续需持续跟踪资金承接情况。
9. 传媒
- 涨停标的：2板（粤传媒、欢瑞世纪）；1板（吉视传媒、三七互娱、天下秀、东方明珠）
- 板块逻辑：受漫剧相关消息刺激，发酵路径不符合预期（正常应向消费+AI软件方向扩散），暂时按套利品种观察，明日需关注是否能决出板块强度龙头。
10. 半导体
- 涨停标的：2板（亚翔集成）；1板（盈新发展、全筑股份、百奥化学、太极实业）
- 板块逻辑：真正拉升节点出现在10:22（大盘第二波分时拉升阶段），核心驱动标的为香农芯创，其分时走势与指数高度同步，属于指数共振下的板块异动。
11. 机器人
- 涨停标的：1板（中新集团、东方精工、中华装备、宏英智能）
- 板块逻辑：板块开始出现异动，短期需关注两大事件：一是11.6宇树机器人开售，二是宇树IPO进程；可潜伏中大力德、长盛轴承等相关标的。
12. 钍基熔盐堆
- 涨停标的：1板（海陆重工、宝色股份、兰石重装、浙富控股、国机通用、中核科技）
- 板块逻辑：受消息刺激，竞价阶段即展现强度，属于核电细分领域，量化套利特征明显。早盘竞价选股时，东方精工（核心逻辑为乐聚机器人，非核聚变）与兰石重装进入视野，其中东方精工竞价成交2亿元，完全契合“米氏九龙术”量化瞬力套利体系，类似此前湖北、深圳题材标的一字板时，可向其他地域标的套利的逻辑。
13. 芳香胺
- 涨停标的：2板（百合花）；1板（美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备、海翔药业、亚邦股份）
- 板块逻辑：核心驱动是10月28日国科大杭高院团队发表的芳香胺高效转化研究成果（为抗癌药等合成开辟新路径），题材专业性较强，暂按套利对待；从属性来看，属于抗癌相关创新药方向，具备避险属性，也为合富中国等标的提供了强度支撑。
14. 能源（油气、煤炭等）
- 涨停标的：1板（安泰集团、恒基达鑫、惠博普、洲际油气、百川能源）
- 板块逻辑：龙头标的大有能源已止跌，后续有望进入第二次修复阶段，可关注板块修复动能。
