可重点把握二十三轮动主线及核心标的 短线坚守低吸不追涨原则 一、太空光伏（日内核心） 逻辑：海外星舰计划落地催化，板块连续调整2日后尾盘资金大幅回流，机构预判次日修复确定性高。 核心标的： - 爱旭股份（高效电池龙头，回踩5日线低吸） - 福莱特（光伏玻璃核心，弹性充足） - 赛伍技术（封装材料，低位放量） 二、白银概念（分歧低吸） 逻辑：国际白银价格创历史新高，板块今日冲高后尾盘分歧，早盘资金回流预期强烈。 核心标的： - 盛达资源（白银回收龙头，首阴可试错） - 豫光金铅（伴生白银，趋势中军） - 湖南白银（纯银标的，补涨空间大） 三、半导体材料（高低切换） 逻辑：半导体国产替代加速，板块高位标的分歧后，资金向低位材料端轮动，机构尾盘加仓。 核心标的： - 江丰电子（靶材龙头，超跌反弹） - 南大光电（光刻胶核心，20日线支撑） - 安集科技（抛光液，业绩确定） 四、卫星通信（趋势轮动） 逻辑：商业航天组网加速，板块趋势走强后小幅回踩，核心标的资金承接意愿强烈。 核心标的： - 盛路通信（射频龙头，趋势低吸） - 上海瀚讯（通信载荷，低位放量） - 华力创通（解码核心，补涨弹性） 五、AI温控（轮动修复） 逻辑：AI算力中心建设提速，温控需求激增，板块调整后估值回归，资金开始抄底。 核心标的： - 佳力图（温控龙头，5日线支撑） - 科创新源（导热材料，低位补涨） - 中石科技（散热部件，量能温和） 六、稀土氧化物（价格催化） 逻辑：稀土氧化物价格持续走高，板块低位盘整后放量启动，资金提前布局趋势行情。 核心标的： - 广晟有色（稀土龙头，首阴试错） - 厦门钨业（钨稀土双核心，趋势低吸） - 中色股份（资源端，低位放量） 七、光通信器件（超跌轮动） 逻辑：海外光器件订单落地，板块连续调整后资金开始回流，核心标的抱团明显。 核心标的： - 光迅科技（器件龙头，超跌修复） - 光库科技（激光器件，20日线支撑） - 联特科技（光模块，补涨机会） 八、军工电子（政策利好） 逻辑：国防装备升级迭代，军工电子需求提升，板块低位启动，资金布局意愿强烈。 核心标的： - 铖昌科技（T/R芯片，趋势低吸） - 臻镭科技（射频芯片，低位放量） - 复旦微电（FPGA，核心标的） 九、动力电池（产业催化） 逻辑：新能源汽车销量回暖，动力电池装机量提升，板块调整后资金开始回流修复。 核心标的： - 宁德时代（电池龙头，趋势低吸） - 亿纬锂能（动力电池，超跌反弹） - 国轩高科（磷酸铁锂，低位补涨） 十、数字经济（轮动修复） 逻辑：数字经济政策持续加码，板块分歧后核心标的资金承接强，回踩修复预期明确。 核心标的： - 中科曙光（算力龙头，5日线支撑） - 神州数码（数字服务，低位放量） - 电科网安（网络安全，补涨弹性） 十一、高端数控机床（国产替代） 逻辑：高端制造政策催化，数控机床国产替代加速，板块低位放量，资金开始布局。 核心标的： - 纽威数控（机床龙头，趋势低吸） - 国盛智科（高端机床，低位启动） - 华东数控（机床配套，补涨机会） 十二、HJT电池（技术迭代） 逻辑：HJT电池降本技术突破，板块分歧后核心标的资金抱团，回踩是低吸机会。 核心标的： - 金辰股份（设备龙头，趋势低吸） - 迈为股份（HJT设备，超跌修复） - 钧达股份（电池核心，量能充足） 十三、AI大模型（短线轮动） 逻辑：大厂大模型迭代升级，商业化落地加速，板块高位分歧后低位标的补涨明显。 核心标的： - 科大讯飞（大模型龙头，首阴试错） - 昆仑万维（海外大模型，超跌修复） - 三六零（大模型应用，低位补涨） 十四、磁性材料（需求提升） 逻辑：新能源汽车及风电需求提升，磁性材料订单增加，板块低位盘整后资金回流。 核心标的： - 正海磁材（磁材龙头，趋势低吸） - 中科三环（钕铁硼核心，低位放量） - 宁波韵升（磁材部件，补涨弹性） 十五、光伏设备（修复轮动） 逻辑：光伏装机量预期提升，设备端订单增加，板块调整后估值低位，资金抄底修复。 核心标的： - 捷佳伟创（设备龙头，20日线支撑） - 上机数控（硅片设备，超跌反弹） - 奥特维（光伏设备，低位补涨） 十六、户用储能（海外催化） 逻辑：海外户用储能需求激增，订单量持续提升，板块低位放量，趋势启动明显。 核心标的： - 德业股份（户储龙头，趋势低吸） - 固德威（户储逆变器，超跌修复） - 昱能科技（微逆核心，低位补涨）
