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周末聊股市——重点板块方向解析1.大科技:芯片半导体走势较弱，通信设备CPO铜缆元器件PCB数字货币低空经济信创走势较强，算力机器人软件服务表现一般。我们反复提醒过芯片半导体受龙头大票中芯寒武海光北方中微等权重指标股拖累，它们能否走好将是芯片半导体由弱变强的关键。2.大消费:酿酒家电商业零售酒店餐饮家居用品走势弱，医药医疗食品饮料文化用品饰品美容化妆品服装家纺装饰装修走势较强。我们能发现拥有权重龙头大票的板块大都较弱，中小票居多的板块均有较好表现，这是五穷六绝的具体体现，当前没钱拉大票。3.大金融:银行保险不断新高，近期有回调风险，保险回踩后还会再上，券商走势和上证大盘如出一辙，渣男属性不改，近期要关注其异动，但不建议做中长线。4.周期红利板块:石油黄金钢铁能源金属等大宗商品开始走强，主要是受地缘政治全球通胀预期的影响，这里我们推荐关注能源金属的表现。另外还有新能源方向就不做具体分析了，目前市场流动性不足，1.5万亿量能很少出现，自五月份以来电风扇轮动行情不断上演，权重大票里的资金不断流出反哺中小票，这是目前市场权重弱题材相对强的现实写照。

半导体设备ETF基金（159327）成立于2024年7月24日，基金全称为万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证半导体材料设备主题ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。半导体设备...

半导体产业ETF（159582）成立于2024年4月8日，基金全称为博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为博时中证半导体产业ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。半导体产业ETF（159582）业绩比较...

半导体设备ETF（561980）成立于2023年8月21日，基金全称为招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证半导体产业ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。半导体设备ETF（561980）业绩比较...

半导体龙头ETF（159665）成立于2022年12月22日，基金全称为工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为半导体龙头ETF。该基金管理费率每年0.45%，托管费率每年0.07%。半导体龙头ETF（159665）业绩比较...

纽约时报中文网6月11日写道：“美中两国已精准抓住彼此的痛处。贸易战暂停后，美官员曾认为中国将恢复向美企提供稀土供应。但中国的稀土出口量仍然很小，且受到严格管控。作为回应，美官员试图通过限制对华出口向中国施压，受限产品包括用于半导体制造的软件、乙烷和丁烷等气体，以及核能和航空零部件。”贸易战暂停后，美国官员本以为能松口气，想着中国会麻溜地恢复向美企供应稀土。要知道，稀土这玩意儿可不得了，从高科技产品到军事装备，那都是离了它不行。咱中国呢，在全球稀土领域那可是“扛把子”，储量丰富，产量更是占据全球大头，产业链也是相当完备。美国虽说也有稀土矿，可加工技术那叫一个弱，长期以来，对咱中国的稀土供应依赖度极高。这次中国没如美国所愿，稀土出口量依旧少得可怜，而且管控那叫一个严格。为啥呢？从环境保护角度看，稀土开采对环境破坏大，中国得为长远发展和生态保护考虑；从资源合理利用来说，这么重要的战略资源，咱得确保国内产业有稳定供应，不能一股脑全卖出去；再者，中国也想借此推动稀土产业升级，从卖原材料转向搞高附加值产品。当然，美国之前在贸易上的种种打压，中国拿稀土出口管控来反制，也是情理之中。美国那边一看中国在稀土这儿不松口，也坐不住了，开始想着法子“回敬”中国。于是，美国官员试图用限制对华出口这招儿来施压。这一限制，范围可广了去了，像用于半导体制造的软件，这可是当下科技竞争的核心领域，限制软件出口，就是想在芯片制造等高科技产业上卡住中国的脖子；还有乙烷和丁烷等气体，这些在化工等行业有着重要用途；甚至连核能和航空零部件也被列入受限清单。美国这算盘打得挺响，核能领域限制出口，想阻碍中国核电产业发展，毕竟中国核电建设这几年发展势头迅猛，美国怕中国在能源领域崛起威胁到自己；航空零部件限制，也想在航空产业上给中国使绊子。这场你来我往的贸易博弈，背后反映的是两国在经济、科技、战略等多方面的较量。从稀土到半导体软件，从气体到核能航空零部件，每一个受限领域都是双方博弈的“战场”。

拉银行必定是主力预谋的一次收割，一次洗劫，下次如果银行板块拉0.5%以上，不要手软，直接挥刀自宫，没有之二的选择。银行股不但虚拉指数，还极不厚道地制造了一波恐慌，下午开盘即高台跳水，持续打压指数，本就惊魂不定的题材股，个个被吓得屁滚尿流，是恐慌盘无疑，这个过程持续到一点半才收敛。海光信息与中科曙光的复牌，没能提振半导体的信心，带动半导体板块的复苏，反而把半导体直接干趴下了。哎，你们还不如不出来嚯嚯人间。

今天A股再冲3400点，节后指数4连阳，但行业板块个股延续了电风扇轮动，5月是一天一轮动，6月一天全轮动。指数稳步走高，但个股却很难把握，节奏踩不准，不但赚不到钱，还天天大面亏钱。个股弱，跟限高直接相关，高标股空间板被压缩在5板，高标股没有赚钱效应，很多资金选择另辟蹊径，断板反包，走趋势。但很明显这种打法，是很难吸引人气的，很难制造强烈的赚钱效应，没有赚钱效应是很难吸引增量资金的。今年高标股，连板股的数量非常少，限高影响很大。个股涨停这边限高，趋势那边不限高，银行四大行不断历史新高，这就是慢牛？显然这种慢牛，市场不认可，结构上更为扭曲。经验上，限高的放松，只能是市场大跌的时候，需要游资，活跃市场的时候，就会放松。现在就是要涨不动，跌不动，稳。今天指数再冲3400，竞价开盘就拿看出来强弱，如果选择银行，四大行继续冲关，那么多数冲高回落，因为防御避险的打头阵，其他的则血包调整。反之如果牛市旗手券商，金融科技，题材科技打头阵，银行提供血包，反而具备突破，且站稳的队形。周末消息面题材科技刺激，上周市场题材科技活跃，稳定币，分歧转一致预期，稳定币带动金融科技方向；固态电池，半导体，AI科技，创新药这几个方向。另外新消费方向，周末泡泡马特热度飙升，创始人河南首富，新消费就是港股泡泡马特，蜜雪冰城这些带动刺激，按照消息面高潮，股价高潮的规律，基本顶部泡沫不远。新消费强弱，资金流向也是关键，防御的，避险的血包，进攻的才能强。现在市场存量资金就这么多，只能轮动，只能此消彼长。交易上，节奏继续按存量轮动震荡行情的节奏，大跌不怂不孬敢买，大涨不狂不怕敢卖，等市场变盘选择方向，突破，突破之后再按突破行情做。

终于明白中国为什么不趁机收回湾湾了。中国就是世界的定海神针，只要不动，局面就能稳住，要是我们趁着俄乌打仗的时候来收湾湾，估计欧美就要反过来拖我们进战争的浑水了，湾湾情况复杂，我们要是自己内部打，外面的饿狼就要扑上来撕肉了，反而对我们不利，还不如等我们实力碾压其他国家的时候，迅速出手。首先，咱们得明白一个道理：真正的大国，靠的不是一时的冲动，而是稳得住气的智慧。就像下棋一样，高手不会急着吃掉对方几个棋子，而是先把棋盘上的大势布好。中国现在就是在布这个大局。您看，咱们这些年在国际上搞“一带一路”，和俄罗斯、中东国家交朋友，推动人民币国际化，这些都是在削弱美国的霸权根基。那美国为啥非得拿台湾说事儿呢？说白了就是怕，怕咱们发展的太快，想以此为由将中国拖入战争的泥潭，甚至因此发展停滞。再加上现在的国际局势混乱不堪，俄乌战争打得正热闹，欧美国家忙着制裁俄罗斯、支援乌克兰，要是中国在这时候动手收复台湾，欧美肯定会跳出来，用各种借口制裁咱们，甚至可能把东亚局势搞成一锅粥。就像当年美国在阿富汗和伊拉克打仗，打着打着自己就陷进去了，最后灰溜溜地撤军。中国要是在这个时候被拖进战争，那可就正中欧美下怀了。再说说中国的战略选择。中国一直强调和平统一，这可不是一句空话。从历史上看，武力收复虽然快，但后遗症太多。就拿台湾来说，两岸分治70多年，台湾发展出了自己的政治体制和生活方式，直接用武力解决，不仅可能让事情更复杂，还会让台湾同胞对大陆产生反感。但要是慢慢来呢？结局可能完全不一样——你看现在，大陆对台政策越来越灵活，像开放台湾居民在大陆就业、创业、生活的便利政策，吸引了大量台湾青年过来发展。他们来了之后，发现这边机会多、生活好，自然就对大陆多了几分认同。这种“润物细无声”的方式，既能增进两岸民众的感情，又能为未来的统一铺路，何乐而不为呢？而且，台湾内部民意复杂，尤其是年轻人，对大陆认同感不高。强行收复，可能会让台湾人更反感，长远来看反而不利于统一。不过，中国也不是一味地忍让。在维护国家主权和领土完整方面，中国从来不含糊。2022年美国众议院议长佩洛西跑去台湾窜访，大陆立马组织了大规模军演，把台湾围了个严严实实。这就是在告诉那些“台独”分子和外部势力，中国有能力、有决心捍卫自己的领土。但也没真的动手打过去，因为中国知道，一旦动武，可能会让局势失控。现在，中国的实力正在快速增长。在半导体、人工智能等领域，中国已经取得了很大的进展。就拿半导体来说，中国的赛美特集团已经能提供无代码平台、AutoML、可解释AI及小数据实时学习的系统产品，覆盖缺陷检测、工艺控制、虚拟量测等模块；在军事技术方面，中国的航母、导弹等装备也在不断升级。福建舰的部署，更是让中国在台海的军事存在大大增强。国际社会对中国的支持也越来越多。多个国家和国际组织都重申恪守一个中国原则，反对外部势力干涉中国内政。这为中国解决台湾问题提供了坚实的国际支持。这说明啥？中国不趁机收回台湾，不是没能力，也不是怕事儿，而是有自己的打算。通过和平发展的路子，一步步实现国家统一，既能少流血，又能让两岸老百姓都过上好日子，还不给外部势力乱插手的机会。等中国的实力碾压其他国家的时候，再迅速出手，到时候台湾问题自然就迎刃而解了。这就是中国的智慧，也是大国的担当。

终于明白中国为什么不趁机收回湾湾了。中国就是世界的定海神针，只要不动，局面就能稳住，要是我们趁着俄乌打仗的时候来收湾湾，估计欧美就要反过来拖我们进战争的浑水了，湾湾情况复杂，我们要是自己内部打，外面的饿狼就要扑上来撕肉了，反而对我们不利，还不如等我们实力碾压其他国家的时候，迅速出手。首先，咱们得明白一个道理：真正的大国，靠的不是一时的冲动，而是稳得住气的智慧。就像下棋一样，高手不会急着吃掉对方几个棋子，而是先把棋盘上的大势布好。中国现在就是在布这个大局。您看，咱们这些年在国际上搞“一带一路”，和俄罗斯、中东国家交朋友，推动人民币国际化，这些都是在削弱美国的霸权根基。那美国为啥非得拿台湾说事儿呢？说白了就是怕，怕咱们发展的太快，想以此为由将中国拖入战争的泥潭，甚至因此发展停滞。再加上现在的国际局势混乱不堪，俄乌战争打得正热闹，欧美国家忙着制裁俄罗斯、支援乌克兰，要是中国在这时候动手收复台湾，欧美肯定会跳出来，用各种借口制裁咱们，甚至可能把东亚局势搞成一锅粥。就像当年美国在阿富汗和伊拉克打仗，打着打着自己就陷进去了，最后灰溜溜地撤军。中国要是在这个时候被拖进战争，那可就正中欧美下怀了。再说说中国的战略选择。中国一直强调和平统一，这可不是一句空话。从历史上看，武力收复虽然快，但后遗症太多。就拿台湾来说，两岸分治70多年，台湾发展出了自己的政治体制和生活方式，直接用武力解决，不仅可能让事情更复杂，还会让台湾同胞对大陆产生反感。但要是慢慢来呢？结局可能完全不一样——你看现在，大陆对台政策越来越灵活，像开放台湾居民在大陆就业、创业、生活的便利政策，吸引了大量台湾青年过来发展。他们来了之后，发现这边机会多、生活好，自然就对大陆多了几分认同。这种“润物细无声”的方式，既能增进两岸民众的感情，又能为未来的统一铺路，何乐而不为呢？而且，台湾内部民意复杂，尤其是年轻人，对大陆认同感不高。强行收复，可能会让台湾人更反感，长远来看反而不利于统一。不过，中国也不是一味地忍让。在维护国家主权和领土完整方面，中国从来不含糊。2022年美国众议院议长佩洛西跑去台湾窜访，大陆立马组织了大规模军演，把台湾围了个严严实实。这就是在告诉那些“台独”分子和外部势力，中国有能力、有决心捍卫自己的领土。但也没真的动手打过去，因为中国知道，一旦动武，可能会让局势失控。现在，中国的实力正在快速增长。在半导体、人工智能等领域，中国已经取得了很大的进展。就拿半导体来说，中国的赛美特集团已经能提供无代码平台、AutoML、可解释AI及小数据实时学习的系统产品，覆盖缺陷检测、工艺控制、虚拟量测等模块；在军事技术方面，中国的航母、导弹等装备也在不断升级。福建舰的部署，更是让中国在台海的军事存在大大增强。国际社会对中国的支持也越来越多。多个国家和国际组织都重申恪守一个中国原则，反对外部势力干涉中国内政。这为中国解决台湾问题提供了坚实的国际支持。这说明啥？中国不趁机收回台湾，不是没能力，也不是怕事儿，而是有自己的打算。通过和平发展的路子，一步步实现国家统一，既能少流血，又能让两岸老百姓都过上好日子，还不给外部势力乱插手的机会。等中国的实力碾压其他国家的时候，再迅速出手，到时候台湾问题自然就迎刃而解了。这就是中国的智慧，也是大国的担当。